नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई पोस्ट में जिसमें हम एक ओर micro cap कंपनी यानि एक penny stock के बारे में बात करेंगे । इस पेनी स्टॉक का नाम है Antarctica Ltd. हम इस स्टॉक के profit and loss, Balance sheet, Shareholding आदि के बारे में विश्लेषण करके Antarctica Ltd share price target 2025, 2030 के बारे में जानेंगे ।
Overview of Antarctica limited
Antarctica Ltd का मुख्य काम Printed, packaging products बनाने का है । इन packaging ओर printed प्रोडक्टस में Folding Cartons, Tea bags, Paper Cups, Books, brochures , labels , Posters आदि शामिल हैं । कंपनी UNICEF ओर UN age ncies के लिए greeting cards भी बनाती है । Antarctica ltd अपने products को श्रीलंका, दुबई, रूस, कज़ाकिस्तान जैसे देशों में निर्यात भी करती है ।
| About Company | Particulars |
|---|---|
| Company Name | Antarctica Ltd |
| BSE share code | 526715 |
| NSE share code | ANTGRAPHIC |
| Sector | Packaging |
| Headquarters | Kolkata (West Bengal) |
| Foundation Year | 1959 |
| Key Person | Rohit kuthari (Executive chairman) |
| Market Cap | 26.5 Crores INR |
| 52 Week high | INR 1.80 |
| 52 Week Low | INR 0.55 |
| ROE | -0.60 % |
| Official Website | Antarctica Limited website |
Antarctica Ltd share price target 2025, 2030 table
इस लेख में, हम Antarctica Ltd के revenue, net profit, financial ratios और अन्य वित्तीय विश्लेषण करेंगे ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि 2025 से 2030 के लिए Antarctica Ltd शेयर मूल्य लक्ष्य क्या होगा।
यदि आप हमारे शोध और स्टॉक विश्लेषण को विस्तार से नहीं पढ़ना चाहते, तो आप Antarctica Ltd शेयर मूल्य लक्ष्य के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।
Antarctica Ltd share price Target | 1st target | 2nd target |
|---|---|---|
| Antarctica Ltd share price Target 2024 | ₹ 2.10 | ₹ 2.25 |
| Antarctica Ltd share price Target 2025 | ₹ 3.89 | ₹ 4.02 |
| Antarctica Ltd share price Target 2030 | ₹ 9.12 | ₹ 9.85 |
| Antarctica Ltd share price Target 2040 | ₹ 17.55 | ₹ 19.45 |
Antarctica ltd के financial ratios का विश्लेषण
| Parameter | Value |
|---|---|
| Market Cap | ₹ 24.8 Cr. |
| Current Price | ₹ 1.60 |
| High / Low | ₹ 1.80 / 0.55 |
| ROCE | -0.51 % |
| ROE | -0.60 % |
| Profit after tax | ₹ -0.16 Cr. |
| Price to Earning | Not Available |
| Debt to equity | 0.19 |
| Debt | ₹ 3.13 Cr. |
| Sales growth | 13.5 % |
| Profit growth | 42.9 % |
| Industry PE | 22.5 |
| Return over 1 year | 129 % |
Antarctica Ltd. का market cap सिर्फ 26.5 करोड़ रुपये है यानि ये एक समाल कप कंपनी है । Small cap कंपनी में growth potential बहुत अधिक होती है पर बड़ी कॉम्पनीस की मुकाबले इनमे risk भी उतना ही ज्यादा रहता है ।
वर्तमान में कंपनी के शेयर की कीमत 1.60 रुपये है और ये अपने अधिकतम मूल्य 1.80 से थोड़ा ही कम है । शेयर प्राइस देखकर लगता है की stock थोड़ा undervalued है। Stock P/E ratio उपलब्ध नहीं है लेकिन industry P/E 22.5 ओर अन्य competitor companies के स्टॉक की कीमतें बहुत ज्यादा हैं इसलिए ये स्टॉक हमें undervalued लगा ।
बात करें कंपनी के ROCE ओर ROE की तो ये क्रमशः -0.51 % ओर -0.60 % हैं । लेकिन कंपनी नें पिछले एक वर्ष में अपने निवेशकों को 129% के returns दिए हैं ।
0.19 का Debt to Equity ratio दिखाता है की कंपनी पर ऋण नाम मात्र ही है ओर company इसे चुकाने की क्षमता रखती है । कंपनी का कुल Debt इस समय ₹ 3.13 करोड़ है ।
Profit growth 42.9% ओर sales growth 13.5% की रही है जो की संतोषजनक है लेकिन हम इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे ।
कुल मिलकर Financial ratios ठीक हैं ओर एक small cap कंपनी के हिसाब से बहुत सराहनीय हैं लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते । हमने कंपनी के लाभ ओर हानि, बैलन्स शीट आदि के विश्लेषण में इस बारे में आगे विस्तार से चर्चा की है ।
Quarterly analysis of Antarctica Limited
आईए अब हम Antarctica Ltd. की पिछले कुछ quarters की financial performance पर नजर डाल लेते हैं ।
Figures in Rs. Crores
| Quarterly Results | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| Expenses | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| Operating Profit | 0.10 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| OPM % | 47.62% | -23.53% | -22.73% | -12.50% |
| Other Income | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Profit before tax | 0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.07 |
| Tax % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Net Profit | 0.08 | -0.04 | -0.09 | -0.07 |
| EPS in Rs | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
Sales
इस साल के पिछले चार तिमाहियों में Antarctica Limited की बिक्री और आमदनी में उतार-चढ़ाव दिख रहा है। बिक्री में हल्की बढ़ोतरी हुई है, जो 0.17 करोड़ रुपए से 0.24 करोड़ रुपए के बीच रही। फिर भी, कंपनी का operating margin चार में से तीन quarters `में नकारात्मक रहा है, जो ये दिखाता है कि लाभ कमाने में मुश्किलें आ रही हैं।
Expenses
मार्च 2023 में Sales 0.21 करोड़ रुपए से दिसंबर 2023 तक 0.24 करोड़ रुपए तक बढ़ी। Expenses लगभग समान रहे हैं, मार्च में 0.11 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर में 0.27 करोड़ रुपए हो गए, जिसने आपरेशन से होने वाले लाभ पर असर डाला है ।
Operating Profit and Margin
ऑपरेटिंग लाभ मार्जिन में बदलाव आया, जोकि मार्च में 47.62% से सितंबर में 22.73% तक गिरा। सितंबर में ऑपरेटिंग लाभ में सबसे ज्यादा 0.05 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई।
Other Income
Other Income ने जून 2023 में 0.04 करोड़ रुपए के साथ कंपनी की आमदनी में थोड़ा योगदान दिया।
Net Profit and EPS
Net profit पर प्रभाव पड़ा है, अंतिम तिमाही में ये negative 0.07 करोड़ रुपए हो गया। प्रति शेयर कमाई (EPS) ज्यादातर स्थिर रही, सितंबर में 0.01 रुपए के अलावा सभी महीनों में लगभग 0.00 रुपए रही।
निष्कर्ष में, Antarctica Limited ने स्थिर sales रखते हुए operations में चुनौतियों का सामना किया है। कंपनी को खर्चों में कटौती करने और ऑपरेशनल दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि अधिकतर quarters में देखे गए नकारात्मक ऑपरेटिंग मार्जिन से उबरा जा सके। समझदारी से वित्तीय कदम उठाकर और ऑपरेशनल सुधार के जरिए, कंपनी अपने लाभ को बेहतर बना सकती है।
Annual profit and loss analysis of Antarctica Ltd.
मार्च 2021 से मार्च 2023 के बीच अंटार्कटिका लिमिटेड के वित्तीय प्रदर्शन पर चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, जैसा कि उनके लाभ-हानि के आंकड़ों से पता चलता है।
Figures in Rs. Crores
| Profit & Loss | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1.08 | 1.03 | 0.68 | 0.84 |
| Expenses | 1.11 | 0.92 | 0.68 | 0.86 |
| Operating Profit | -0.03 | 0.11 | 0.00 | -0.02 |
| OPM % | -2.78% | 10.68% | 0.00% | -2.38% |
| Other Income | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.04 |
| Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| Profit before tax | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.13 |
| Tax % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Net Profit | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.12 |
| EPS in Rs | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Dividend Payout % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Sales Performance
इस अवधि में, कंपनी की बिक्री नीचे गई है, जो मार्च 2021 में 1.08 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2023 तक 0.68 करोड़ रुपये हो गई । यह घटता ट्रेंड Total Trailing Twelve Months (TTM) बिक्री में भी नजर आ रहा है, जो 0.84 करोड़ रुपये है।
Operating Profit and Margin Analysis
मार्च 2021 में ऑपरेटिंग लाभ negative हो गया, जिसमें 0.03 करोड़ रुपये की हानि दर्ज की गई, लेकिन मार्च 2022 में थोड़े सुधार के साथ 0.11 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। हालांकि, मार्च 2023 तक फिर से 0.00 पर पहुँच गया, जिससे ऑपरेशनल क्षमता में अस्थिरता का संकेत मिलता है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) मार्च 2021 में -2.78% से मार्च 2022 में 10.68% हो गया, लेकिन 2023 में फिर से 0.00% पर आ गया, जिसका मतलब है की कंपनी की cost management अच्छी नहीं है ।
Other Income and Net Profitability
Other income में कुछ उतार-चढ़ाव आए जिससे मार्च 2021 में 0.16 करोड़ रुपये की पीक आई, जिससे थोड़ी बहुत ऑपरेटिंग हानि की भरपाई हुई। सकारात्मक पहलू को देखें तो कंपनी ने Interest expenses सारे काल के दौरान काफी कम रखे । हालांकि, मार्च 2021 में 0.02 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से मार्च 2023 में 0.01 करोड़ रुपये की हानि और मार्च 2023 में नकारात्मक ईपीएस (Earnings Per Share) कंपनी की घटती लाभकारिता के संकेतक हैं।
Summary of Fiscal Challenges
संक्षेप में कहें तो अंटार्कटिका लिमिटेड को मार्च 2023 तक के दो वित्तीय वर्षों में मंदी का सामना करना पड़ा है, जिसमें बिक्री में नीचे जाना, अस्थिर operating margin और घटती net profit शामिल है।
इस सबका एक मुख्य कारण ये हो सकता है की शायद कंपनी का competition बढ़ रहा है या फिर कंपनी की pricing अच्छी नहीं है । खर्चे जो कि TTM sales को पार कर गए हैं, यह दर्शाते हैं कि बिना किसी अच्छी financial strategy के या आमदनी में नया जोश डाले बिना, कंपनी को आगे भी वित्तीय दिक्कतें हो सकती हैं।
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Antarctica Limited Balance sheet comparison
Figures in Rs. Crores
| Balance Sheet | Mar 2022 | Mar 2023 |
|---|---|---|
| Equity Capital | 15.50 | 15.50 |
| Reserves | 1.22 | 1.22 |
| Borrowings | 2.91 | 3.05 |
| Other Liabilities | 0.32 | 0.30 |
| Total Liabilities | 19.95 | 20.07 |
| Fixed Assets | 9.33 | 9.23 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 0.00 | 0.00 |
| Other Assets | 10.62 | 10.84 |
| Total Assets | 19.95 | 20.07 |
आईए अब हम Antarctica Limited की Balance sheet का विश्लेषण करके कंपनी की लेनदारियो ओर देनदारियों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं । यहाँ हम March 2022 ओर March 2023 के आंकड़ों की तुलना करेंगे ।
कंपनी की equity capital की बात करें तो वो 15.50 करोड़ रुपये पर स्थिर रही है यानि कंपनी ने कोई नए shares जारी नहीं किए हैं । Reserves पर नजर डालें तो यहाँ भी कंपनी नें कुछ इजाफा नहीं किया है इसीलिए reserves भी 1.22 करोड़ रुपये पर स्थिर हैं ।
अंटार्टिका लिमिटेड की Borrowings की बात करें तो यहाँ बढ़ोतरी जरूर हुई है । कंपनी के उधार 2.91 करोड़ से बढ़कर 3.05 करोड़ रुपये हो गए हैं यानि कंपनी नें अपने विस्तार के लिए ओर Debt लिया है । हालांकि Other liabilities कुछ काम जरूर हुई हैं जो की March 2022 में 32 लाख रुपये से काम होकर 30 लाख रुपये पर आ गई हैं ।
Assets की बात करें तो यहाँ कुछ कमी आई है जोकी 9.33 करोड़ से घटकर 9.23 करोड़ हो गई हैं । ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है ओर अक्सर ऐसा Asset Depreciation के कारण होता है ।
Other assets जिनमें current assets शामिल हैं 10.62 करोड़ से बढ़कर 10.84 करोड़ रुपये हो गई है जिसका कारण ज्यादातर stock मे वृद्धि, किसी कस्टमर से आने वाला पैसा या शॉर्ट-टर्म assets होते हैं ।
कुल मिलकर दोनों वर्षों की Balance sheet लगभग समान है ओर total assets में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है । यानि कंपनी की balance sheet में कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है जिस से investors को घबराना पड़े ।
Antarctica Ltd Share Price Target 2024
| Antarctica Ltd share price Target | 1st | 2nd |
|---|---|---|
| 2024 | ₹ 2.10 | ₹ 2.25 |
फिलहाल Antarctica limited एक penny stock के हिसाब से अच्छा पर्फॉर्म कर रहा है लेकिन कंपनी कोई खास नेट प्रॉफ़िट नहीं बचा पा रही इसलिए हमें लगता है की 2024 में Antarctica Ltd share price Target ₹ 2.10 तक पहुंचेगा।
Antarctica Ltd Share Price Target 2025
| Antarctica Ltd share price Target | 1st | 2nd |
|---|---|---|
| 2025 | ₹ 3.89 | ₹ 4.02 |
Antarctica Ltd के शेयर नें 1.35 रुपये के आस पास का resistance बनाया है ओर स्टॉक इस से ऊपर ही trade कर रहा है । अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो Antarctica Ltd Share Price Target 2025 तक कम से कम ₹ 3.89 ओर अधिकतम ₹ 4.02 जरूर पहुंचेगा ।
Antarctica Ltd Share Price Target 2030
| Antarctica Ltd share price Target | 1st | 2nd |
|---|---|---|
| 2030 | ₹ 9.12 | ₹ 9.85 |
Antarctica limited का ऋण बहुत कम है और एक small cap कंपनी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है । कंपनी का cash flow भी पाज़िटिव है जो की दर्शाता है की कंपनी के पास working capital काफी है ओर कंपनी को और फन्डिंग की आवश्यकता नहीं है । अगर कंपनी किसी तरह नए ग्राहक हासिल करने में ओर अपने infrastructure को बढ़ाकर revenue बढ़ा ले तो Antarctica Ltd Share Price Target 2030 ₹ 9.12 का आंकड़ा जरूर छू लेगा ।
Antarctica Ltd Share Price Target 2040
| Antarctica Ltd share price Target | 1st | 2nd |
|---|---|---|
| 2040 | ₹ 17.55 | ₹ 19.45 |
हमारे विश्लेषण के अनुसार Antarctica Ltd Share Price Target 2040 में ₹ 17.55 तक पहुँचने की संभावना है।
Shareholding pattern of Antarctica Limited
| Shareholder | Dec 2023 |
|---|---|
| Promoters | 14.54% |
| FIIs | 0.00% |
| DIIs | 0.70% |
| Public | 84.76% |
Antarctica ltd के shareholding की बात करें तो कंपनी के promoters के पास केवल 14.54% हिस्सा है जोकी बहुत कम है। ये shareholding कम होने का बड़ा कारण promoters का कंपनी में कम विश्वास हो सकता है क्योंकि प्रोमोटर्स को कंपनी की वो inside news पता रहती है जो शायद आम जनता या निवेशक को ना पता हो ।
बात करें public shareholding की तो public के पास 84.76% हिस्सा है जो की दर्शाता है की कुछ बड़े शेयर मार्केट के खिलाड़ी किसी भी समय स्टॉक की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं । Public के हाथ में कंपनी का इतना बड़ा भाग रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ।
Foreign institutional investors (FIIs) की shareholding दिसम्बर 2022 में 0.06% थी जो की मार्च 2023 में थोड़ी बढ़कर 0.46% हो गई लेकिन दिसम्बर 2023 में फिर से घटकर शून्य हो गई । इसका मतलब है की FIIs नें भी अपना profit book किया है ओर FIIs का लंबे समय तक ना टिकना अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि की घरेलू निवेशक भी FIIs की उपस्थिति देखकर ही कंपनी में निवेश करते हैं ।
Domestic institutional investors की shareholding 0.7% है जो की कम है लेकिन इस से इतना जरूर पता चलता है की घरेलू निवेशकों को कंपनी पर कुछ भरोसा जरूर है ।
संक्षेप में कहें तो Antarctica Ltd. की shareholding trend में promoters, FIIs, ओर DIIs की कम उपस्थिति या अनुपस्थिति अच्छा संकेत नहीं है ।
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Conclusion
तो दोस्तों इस आर्टिकल में हमने Antarctica ltd share price target 2025, 2030 के बारे में जाना । संक्षेप में हम यही कहेंगे की कंपनी एक बेहद छोटी कंपनी है जिसका मुख्य काम packaging का है । कॉम्पनी का Debt बहुत कम है। कंपनी ने पिछले 1 वर्ष में 129% के रिटर्न्स दिए हैं लेकिन कंपनी का net profit नाम मात्र का है। अतः आपसे हमारी सलाह यही रहेगी की कंपनी में अगर आप निवेश करने वाले हैं तो profit होते ही उसे बुक कर लें ओर लंबे समय के लिए इस स्टॉक में निवेश से पहले अपनी research अवश्य करें ।
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